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多只票據私募產品違約 線索均指向同一家公司

2018-08-08 14:42:42 來源:匯通票據網 我要評論 0條

  近日,《每日經濟新聞》記者接到投資者舉報,私募機構“中精國投”旗下產品,從5月起陸續出現到期卻未能還本付息的情況,投資者詢問均得到了“保理公司未按時支付回購款”的回復。

  先來看一下這家私募機構,中國基金業協會官網顯示,深圳前海中精國投股權基金成立于2015年8月27日,登記時間為同年11月12日,類別為其他私募投資基金管理人,備案產品合計10只。其中,除了中精壹號基金1期清盤外,其余9只分別為:穩贏票據私募基金、富盈據私募基金、中精寶盈票據私募基金、中精盛盈票據私募基金、中精票據二號私募基金、恒盈票據私募基金、中精票據一號私募基金、中精票據三號私募基金和保理票據產業私募基金,其備案狀態為運作狀態。

  《每日經濟新聞》記者拿到的一份中精盛盈票據私募基金產品認購合同清楚地顯示:中精盛盈票據私募基金成立于2018年1月29日。該基金財產主要用于投資深圳市鑫程商業保理持有的特定資產(附帶票據質押的應收賬款債權等)的收益權。深圳市鑫程商業保理對前述特定資產收益權承諾到期回購。中精國投將代私募基金與深圳市鑫程商業保理簽署相關協議,而外灘控股集團將對深圳市鑫程商業保理的回購義務進行擔保,并出具擔保文件。

  天眼查數據顯示,中精國投在深圳的地址和鑫程商業保理的地址均為深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室。外灘控股集團則持有鑫程商業保理100%股權。由此可見,不管是私募公司中精國投的地址,還是保理公司鑫程商業保理的股權關系,種種線索均指向了外灘控股集團。

  據一位中精產品持有人透露:“購買的產品以前都是按照合同給每月付息。6月之前產品的利息都已支付,只是原定5月底支付的利息,是延遲到6月初才付息。6月產品到期后,本金和利息都無法兌付了。”

  而據該投資人提供的一份銀行轉賬查詢明細表,在6月11日該投資者收到了“中精富盈”私募產品支付的利息,其中付款方為貴州外灘資產管理有限公司。而貴州外灘資產管理有限公司是外灘控股集團旗下公司,其中外灘控股集團持有其60%股份。值得注意的是,天眼查數據顯示,貴州外灘資產管理有限公司在2018年1月19日進行工商變更,改名為貴州璞越匯企業管理有限公司。

  不過,在6月12日該投資人再次收到一筆款項,而其中付款人又變為太平洋證券,付款內容是兌付富盈票據基金當期利息。根據基金合同,太平洋證券的職責為接受基金管理人委托,根據其與基金管理人簽訂的服務合同約定的服務范圍,為本基金估值等服務的機構,另外還負責向投資者分配收益、給付贖回款項以及分配基金清算后的剩余基金財產等。同時,太平洋證券也是基金聘請對募集賬戶進行賬戶監督的機構。

  上述投資人告訴《每日經濟新聞》記者,6月份收到5月份的利息,屬于滯后付息,至于為何在6月11日、6月12日陸續收到兩筆利息,主要是外灘資產認為自己支付利息不符合合同要求,要求客戶退回利息之后,再通過太平洋證券支付利息。據了解,今年7月12日,“中精國投”就在上海辦公室召開投資者大會,商量還款計劃。“中精國投”兌付逾期事件仍在繼續發酵。

  另《每日經濟新聞》記者了解到,中精國投旗下多只私募產品的托管行為恒豐銀行。此前恒豐銀行托管部張騰曾向投資人表示,中精國投旗下的7只私募產品的托管賬戶中還有剩余資金:中精三號為292757.98元,中精富盈為698287.93元,中精穩盈為727106.09元,中精寶盈為284056.56元,中精2號為358768.27元,中精一號為485898.72元,中精盛盈為67165.96元,合計資金291萬元。針對這些資金,目前恒豐銀行已作凍結。

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